В пятницу вышли более, чем ожидалось, сильные данные по занятости в США, в разгаре дебаты будет ли ФРС начинать снижать темпы покупок облигаций. Возможно, даже на следующей неделе когда состоится заседание FOMC - или будет ли это позже в результате следующих заседаний. Реакция инвесторов может быть оправданной, если они имеют четкое представление о данном вопросе, потому что все предпосылки для этого есть. Заголовок в New York Times: "Планы ФРС снизить свои усилия ожидаются не ранее следующего года", в то время как Wall Street Journal заявил: «ФРС надеется на сворачивание покупок казначейcких бондов». И это пишут люди, имеющие доступ к членам FOMC! Я ожидаю, что FOMC либо начнет сужать программу уже на следующей неделе или по крайней мере даст информацию о том, когда сужение может начаться. Будет ли г-н Бернанке продолжать процесс сворачивания, что он начал, или он считает, что его следует отложить на следующее заседание FOMC?
Главный вопрос для рынков, являются ли разговоры по сужению программы настолько актуальными, сколько и в прошлом году. В мае прошлого года и июне, эта идея была новой и многие инвесторы были пойманы с большими позициями на развивающихся рынках. Прошло уже больше полугода, чтобы сократить свои позиции. Кроме того, ФРС сделала четкое различие между снижением своих темпов покупок облигаций и повышением процентных ставок. Изменение политики ФРС будет иметь меньшее влияние теперь, чем это было шесть месяцев назад. Активность рынка в пятницу отражает этот факт. Доходность десятилетних облигаций в США первоначально выросла на 6 б.п. на отчете о занятости, но к концу дня они закрыли 2 б.п. ниже. Доллар тоже потерял большую часть своего роста против других валют G10 (исключение JPY) и золота. В то же время доллар сохранил большую часть своих завоеванных позиций против развивающихся валют, однако, это позволяет предположить, что инвесторы снижают свою долю риска, которому, они все так же подвергаются. Таким образом USD, скорее всего, будет лучше работать против сырьевых и развивающихся валют, чем против G10 валют. Инвесторы должны внимательно смотреть на эти валюты. Между тем, в рамках G10 было бы лучше, чтобы избежать входы в доллар в настоящее время, а вместо этого сосредоточиться на тех валютах, где сильная тенденция все еще на месте, например, GBP и JPY.
Комментарии ФРС Ричмонда президента Лэкера,президента ФРС Сент-Луиса Булларда и президента ФРБ Далласа Фишера, вероятно, будут главной особенностью на рынке сегодня, поскольку они раскроют некоторые сведения о позиции членов FOMC о сужении. Буллард ранее заявил, что политики могут начать сужение на заседании в этом месяце. Председатель Мерш из ЕЦБ и глава Марк Карни Банка Англии также выступят сегодня.
Что касается данных, неделя относительно легкая на события. В ходе европейской сессии у нас будет опубликованы: уровень безработицы в Швейцарии в ноябре, он как ожидается, останется неизменным на уровне 3,2%. Торговый баланс Германии, сальдо счета текущих операций и промышленное производство, все данные на октябрь. Положительное сальдо торгового баланса страны, как ожидается, снизились до EUR 18.3bn от EUR 20,4 млрд. в сентябре и сальдо счета текущих операций сократится на EUR 17.1bn от EUR 19.7bn . Промышленное производство в Германии , с другой стороны , как ожидается, вырастет на 0,7% в октябре, от -0,9 % в сентябре. В Канаде, опубликуют данные по строительству нового жилья, они как ожидаются, с сокращением в 195.0k в ноябре против 198.3k в октябре.
Ночью выходят Третичный индекс Японии за октябрь он прогнозируется ростом 0,1 % за месяц, разворот от -0.2% в сентябре. В Китае опубликуют промышленное производство в ноябре, оно как ожидается, вырастет на 10,1%, замедление с 10,3% в октябре и розничных продажи до 13,2% в ноябре против 13,2 в октябре. Из Великобритании, мы получаем цены на жилье от RICS, и из Австралии ипотечные кредиты за октябрь.
Что касается остальной части недели, во вторник выходят данные по промышленному производству из Франции, Швеции, Италии и Великобритании. Италия также публикует свой ВВП за 3 квартал и Великобритания торговые данные за октябрь. В среду, Резервный банк Новой Зеландии решает на своем официальном заседании наличный курс. Что касается показателей, мы получаем из Японии заказы на машины и последний индекс потребительских цен Германии за ноябрь. Еще ИПЦ выходит в четверг из Франции, Швеции и Италии. Австралия и Швеция выпустят свой уровень безработицы за ноябрь и в США выходят розничные продажи за тот же месяц. Наконец в пятницу выходят данные по промышленному производству в США PPI.
EURUSD
Пара EUR / USD торговалась выше, но продвижение было остановлено верхней границей восходящего канала, чуть ниже 1.3731 (R1) сопротивления барьера.Явное нарушение этот барьера может спровоцировать расширения в направлении максимумов октября по адресу 1,3821 (R2). Однако, так как RSI, похоже, готов пересечь ниже уровень 70, я ожидал бы краткосрочной коррекционной волны до того как быки преобладают снова. Пока цена печатает более высокие максимумы и более высокие минимумы внутри канала и 50-periond скользящая средняя находится выше скользящей средней 200-период, указывая вверх, восходящий тренд остается в силе.
- Поддержка: 1.3675 (S1), 1.3600 (S2), 1.3525 (S3)
- Сопротивление: 1.3731 (R1), 1.3821 (R2), 1.3935 (R3).
USDJPY
USD / JPY выросла в пятницу и ударил предварительную линию восходящего тренда, который в настоящее время обеспечивает сопротивление. Прорыв выше линии тренда, а затем нарушение предыдущего максимума в 103,36 (R1), укрепило бы нашу краткосрочную тенденцию к повышению. С другой стороны, если медведям удаcтся подтолкнуть цены ниже, я ожидаю, что они бросят вызов еще раз 101.90 (S1) поддержке. На дневных и недельных графиках, последующее движение от побега симметричного треугольника остается в силе, тем самым я хотел бы рассмотреть любые движения вниз на более коротких временных периодах как корректирующие волны долгосрочного восходящего тренда.
- Поддержка: 101,90 (S1), 101.12 (S2), 100.27 (S3).
- Сопротивление: 103.36 (R1), 105.24 (R2), 106.87 (R3).
EURGBP
EUR / GBP подрос значительно выше, преодолев верхнюю границу нисходящего наклонного канала и 0,8346 барьера. На момент написания пара тестирует сопротивление 0,8390 (R1). Если цене удастся преодолеть это препятствие, она может продолжить толкать цену выше, область ориентира между 0,8462 (R2) сопротивлением и 161,8% уровень расширения Фибоначчи предыдущей медвежьей волны. Скользящая средняя 50-периода остается ниже 200-периодной скользящей средней, но направлена вверх, тем самым бычий крест в ближайшее время, скорее всего поддержит тренд.
- Поддержка: 0,8346 (S1), 0.8320 (S2), 0.8255 (S3).
- Сопротивление: 0.8390 (R1), 0,8462 (R2), 0,8503 (R3).
Золото
Золото продолжило торговатся в суженном consolidative режиме, оставаясь чуть ниже скользящей средней 50-периода. Если медведям удается подтолкнуть металл ниже предыдущего минимума 1210 (S1), я ожидаю, что они нацелят цену на следующий барьер в 1180 (S2). Сигналы наших технических исследований остаются неоднозначными. Положительная дивергенция идентифицируется между нашими генераторами и ценовым действием, но цена находится ниже обеих скользящих средних.
- Поддержка: 1210 (S1), 1180 (S2), 1156 (S3).
- Сопротивление: 1254 (R1), 1290 (R2), 1313 (R3).
Нефть
WTI немного выше торговалось в пятницу. Цена в настоящее время торгуется ниже уровня 98.81 (R1) сопротивления барьера. RSI остается в зоне перекупленности в течение длительного периода времени, в то время как MACD пересек ниже сигнальную линию, повышение возможности коррекционной волны в течение ближайших нескольких дней. Скользящее средняя 50-периода остается ниже скользящей средней 200-периода, но направлена вверх, тем самым бычий крест в ближайшее время будет добавлять значение к созданию новорожденного восходящего тренда.
- Поддержка: 95.36 (S1), 92.00 (S2), 90.10 (S3).
- Сопротивление: 98.81 (R1), 101.10 (R2), 103.15 (R3).
Аналитика создана при поддержке брокера IronFx. Автор Marshall Gittler. Откройте счет в IronFx сегодня, получите 60% дополнительно на депозит и шанс выиграть Суперкар.
